钢铁周报:淡季特征明显,钢材供需双弱
(资料图)
价格:本周钢材价格下跌。本周20mmHRB400材质螺纹价格为3730元/吨,较上周环比-1.0%,热轧3.0mm价格为3900元/吨,较上周环比-1.0%。本周原材料价格分化,港口铁矿石价格下跌;焦炭价格持平;废钢价格上涨。
利润:本周螺纹钢利润下滑。长流程方面,我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧吨毛利分别环比前一周-9元/吨,-3元/吨和-12元/吨。短流程方面,本周电炉钢利润环比前一周下滑。
产量与库存:本周螺纹钢产量周环比上升,五大钢材厂库周环比下降、社库周环比上升。产量方面,本周五大钢材品种产量937万吨,周环比降4.02万吨,其中建筑钢材产量周环比增0.99万吨,板材产量周环比降5.01万吨,螺纹钢本周增产0.69万吨至277.2万吨。库存方面,本周五大钢材品种社会总库存周环比增26.65万吨至1151.86万吨,钢厂总库存448.02万吨,周环比降6.32万吨,其中,螺纹钢社库增14.61万吨,厂库降6.74万吨。表观消费量方面,测算本周螺纹钢表观消费量269.33万吨,周环比升13.56万吨,本周建筑钢材成交日均值14.46万吨,周环比下降0.96%
投资建议:钢材淡季特征明显,表观消费量处于相对低位。政策方面,7月份唐山环保限产,钢材供应释放有限,当前基本面处于供需双弱格局中。短期基本面上,进入淡季,钢材消费疲软,测算本周螺纹钢表观消费量269.33万吨,处于相对低位。库存方面,社库垒库,厂库略有下滑。供应方面,钢材产量小幅下滑,唐山7月限产,叠加全年粗钢平控局面下,后续钢材产出释放有限。整体看,钢材处于供需双弱的格局中,持续关注后续政策兑现情况。建议关注:1)普钢板块:宝钢股份、包钢股份、华菱钢铁;2)特钢板块:甬金股份、中信特钢、广大特材;3)高温合金标的:抚顺特钢;4)石墨电极标的:方大炭素;5)管材标的:友发集团、新兴铸管;6)铁矿石标的:安宁股份。
风险提示:地产用钢需求超预期下滑;钢价大幅下跌;原材料价格大幅波动。
(来源:民生证券)
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